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抄底“矿茅”时候到了?2700亿市值紫金矿业净利暴增140%,高毅加仓20亿

2022-11-24 16:23:24 1798

摘要:华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 柳川 陈锋 北京报道2022年3月19日,2700亿市值“矿茅”紫金矿业(601899.SH)发布了靓丽的2021年财报。2021年,公司实现营业收入2251.02亿元,同比增长3...

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 柳川 陈锋 北京报道

2022年3月19日,2700亿市值“矿茅”紫金矿业(601899.SH)发布了靓丽的2021年财报。2021年,公司实现营业收入2251.02亿元,同比增长31.25%;归母净利润156.73亿元,同比增长140.80%。

《华夏时报》记者注意到,紫金矿业2021年财报显示,截至2022年2月28日,公司股东总数63.07万,相较于2021年12月31日的82.91万,筹码集中度提高23.93%。

业内人士对《华夏时报》记者表示:“股东人数的减少意味着筹码越来越集中,不排除主力机构新年以来,借大盘下行的机会,震盘洗盘,为后期行情的运行减少阻力。”

前十大流通股东方面,高毅晓峰2号致信基金、外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划在去年四季度分别增仓700万股和1350万股。

值得注意的是,受近期镍逼空事件和大盘下跌的影响,紫金矿业一度跌幅超过了17%,基本跌到了高毅去年四季度加仓的成本线以下。

对此,有投资者惊呼:“抄高毅底的时候到了!”

资深评论员郭施亮对《华夏时报》记者表示:“之前镍逼空事件,造成短期内市场投资情绪占据主导影响,但实际影响不会特别大,对新能源金属的后市行情,短期暴跌有利于挤压市场估值压力,估值回归合理价值水平后,反而不必过度悲观。”

业绩靓丽

紫金矿业2021年财报显示,公司实现营业收入2251.02亿元,同比增长31.25%;实现利润总额247.94亿元,同比增长128.60%,其中归属上市公司股东净利润156.73亿元,同比增长140.80%。经营活动产生的现金净流入额为260.72亿元,同比增长120%。

主要矿产品资源量、储量和产量方面,全年矿产铜58.4万吨,同比增长28.83%;矿产金47.5吨,同比增长17.16%;矿产锌(铅)43.4万吨,同比增长14.86%;矿产银309吨,同比增长3.38%;铁精矿425万吨,同比增长9.82%;拥有资源量铜6277万吨、金2373吨、锌962万吨,新增碳酸锂763万吨。

铜业务销售收入占报告期内营业收入的24.28%(抵销后),毛利占集团毛利的52.63%。黄金业务销售收入占报告期内营业收入的45.12%(抵销后),毛利占集团毛利的21.31%(1盎司=31.1035克)。

值得一提的是,紫金矿业矿山产铜成本有比较优势,报告期内矿山产铜单位销售成本18194元/吨,同比下降9.46%。公司整体资产负债率从59.08%下降至55.47%,净流动负债从78亿元降到32亿元,EBITDA利息保障倍数从8.78提升至13.53。公司有息负债中的短期负债占比从35.26%下降至29.74%。

公司预计2022年矿产铜86万吨,矿产金60吨,矿产锌(铅)48万吨,矿产银310吨,铁精矿320万吨;预计发生项目建设(含技改)投资支出计划200亿元。

记者注意到,2021年,紫金矿业资产减值损失、信用减值损失合计净计提1993万元。2021年计提的减值明细:信用减值损失净转回5.78亿元,预付账款减值损失1048万元,存货跌价损失5898万元,固定资产减值损失3.5亿元,在建工程减值损失1.78亿元。

业内人士对《华夏时报》记者表示:“由于审计矿盘点的难度极大,矿业公司的固定资产和在建工程,在计提减值损失时,主观性极大,也是矿业类公司进行盈余管理和财务舞弊常会选择的科目。”

高毅增仓2050万股

以铜金矿为主要业务的紫金矿业是妥妥的“矿茅”。

根据自然资源部披露的《中国矿产资源报告2021》,国内铜矿储量2701.30万吨,紫金矿业铜矿储量2032.83万吨,相当于国内总量的75.25%;根据中国有色金属工业协会数据,2021年全国矿产铜产量185.47万吨,公司矿产铜58.4万吨,相当于国内总量的31.49%。

而在金矿方面,根据自然资源部披露的《中国矿产资源报告 2021》,国内金矿储量 1927.37 吨,公司金矿储量 792.15 吨,相当于国内总量的 41.10%;根据中国黄金协会数据,2021 年全国矿产金产量 258.09 吨,公司矿产金 47.5 吨,相当于国内总量的 18.40%。

《华夏时报》记者注意到,国内头部私募高毅资产在一季度大举加仓2080万股,按照2021年四季度紫金矿业的股价均值10.6元/股计算,高毅增持将在20亿以上。

前十大流通股东方面,头部私募高毅资产名下高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰鸿远集合资金信托计划和高毅晓峰1号睿远证券投资基金在去年四季度季度分别增仓700万股、1350万股和30万股,。此外,香港北上资金大举增持8896.26万股,社保103、104组合分别加仓5480万股和1634.29万股,阿布扎比投资局持股1.41亿股,进入十大流通股东名单。

编辑:严晖 主编:夏申茶

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