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紫金矿业未来预期

2022-11-24 16:18:21 120

摘要:$紫金矿业(SH601899)$ 人气好像有寡淡的气味,那就聊聊宏观面的整体情况、外资加仓的逻辑以及后续的紫金到底有多强紫金暴力反弹始于美国CPI之夜,美国CPI下降到7.7%是一个信号,华尔街已经开始交易加息结束。现在市场还在等一个信号,...

$紫金矿业(SH601899)$ 人气好像有寡淡的气味,那就聊聊宏观面的整体情况、外资加仓的逻辑以及后续的紫金到底有多强

紫金暴力反弹始于美国CPI之夜,美国CPI下降到7.7%是一个信号,华尔街已经开始交易加息结束。现在市场还在等一个信号,那就是下个月的非农数据,失业人数上涨就业率下降,那就是确定性的加息结束。对紫金而言这也是交易预期,短期确实没办法宽松,长期美国政府扛不住美债利息压力,通胀可以摊薄美国的债务比率,但是加息却会让美国政府还更多的钱,这个摊薄的比率小于利息额度。美国的通胀见顶,欧洲依然是狂奔,欧洲想降低通胀必须结束俄乌战争,对欧洲而言俄乌是人体大动脉,只要俄乌战争继续那欧洲就会继续流血,通胀就算不上涨也不会回落,基础原材料和能源的价格飙升致使欧洲生产成本无法得到解决,后续我看还是非常困难的。从人道主义上讲,我希望俄乌战争停止,从家国情怀上看,我希望他们继续打下去,毕竟从欧洲跑出来的钱,我们还是能吃到几口肉的。

外资加仓主要也是交易预期,对外资而言他们更看重长期利益,如果加息结束,对紫金的主营业务是异常利好,叠加紫金目前的低估值状态,他们疯狂加仓一点也不奇怪,这个并没有什么好说的。

关于紫金的后续情况,我个人是看法非常积极,在前几年的时候紫金买矿时也没钱,通过增发、发债买下来卡库拉、科卢韦齐、波格拉,现如今账上虽有足够的本钱,但为维持企业正常运转和后续分红等一系列问题,还是通过发债的模式来解决本次的收购问题。企业要发展,摊薄前面股东的利润是肯定的,人家不赚钱凭什么能给紫金发100亿的债,有钱人都是非常聪明的。目前锂市场上确实贵的离谱,以紫金的尿性估计成本也不会太高,哪怕脚踝斩到10万,紫金也肯定是有利润的,在紫金的规划中25年锂产量大约15万吨,这是非常恐怖的数据。今年紫金差不多花了接近300亿来夯实自己的基础资源,在我眼里目前紫金的资产约等于天齐锂业赣锋锂业洛阳钼业山东黄金江西铜业之和,或许25年之后这几个加起来的市值也没紫金高,谁知道呢!

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