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锂矿资源成国家战略储备,国投瑞银施成偏爱锂矿类公司

2022-11-24 16:49:40 2081

摘要:11月3日盘前消息,加拿大政府要求三家中国公司剥离在加的锂矿资源,这三家公司分别是属于中矿资源、盛新锂能和藏格矿业的子公司;受消息影响,中矿资源开盘跌停,盛新锂能和藏格矿业开盘即下跌,随后短期回涨,截至3日下午收盘,三家公司当日涨幅分别为-...

11月3日盘前消息,加拿大政府要求三家中国公司剥离在加的锂矿资源,这三家公司分别是属于中矿资源、盛新锂能和藏格矿业的子公司;受消息影响,中矿资源开盘跌停,盛新锂能和藏格矿业开盘即下跌,随后短期回涨,截至3日下午收盘,三家公司当日涨幅分别为-7.82%、0.66%和1.08%。

加拿大政府表示此次决策是出于国家安全考虑,上周加拿大政府就出台新规,称将对外国国有企业对加拿大关键矿产企业的投资开展严格审查;另一方面,近日阿根廷和玻利维亚等国家正在起草推动建立一个锂矿行业的石油输出国组织,通过提升各国的锂矿议价能力来彰显海外市场上锂资源的重要程度。

在能源转型和新能源汽车渗透率不断提升的背景下,锂资源得到空前的重视,国内金属锂的价格连续上涨,供需格局推动上市公司寻找更多的锂矿资源,加拿大政府此次的举动或许会推动国内锂矿资源的重新估值,能刺激锂矿价格持续走高。

根据锂矿行业上市公司三季报披露的数据,融捷股份净利同比增长4533.03%,天齐锂业净利润同比增长2916.44%,赣锋锂业净利润同比增长498.31%;与业绩高增长相呼应的是基金经理在第三季度也对锂金属行业相关公司进行了广泛增持。

国投瑞银基金经理施成管理的多只基金都重仓锂矿类个股,天齐锂业是其主要权重股;国投瑞银先进制造混合是其管理规模最大的一只产品,第一权重股天齐锂业持股规模达到395.61万股;施成在管几只基金,除了新成立的国投瑞银产业转型一年持有混合外,均对藏格矿业和中矿资源等公司进行了较大手笔的增持,增持藏格矿业约917.02万股,增持中矿资源约368万股,并且新增持股天赐材料超过2300万股。

除了施成外其他重仓锂矿公司的基金经理也普遍有增持行为,例如信澳新能源精选混合增持盛新锂能277.03万股,增持西藏矿业150.01万股;长安裕盛灵活配置混合增持融捷股份19.51万股,增持比例高达151%,增持盛新锂能74.21万股,增持比例126%。

施成表示目前动力电池行业磷酸铁锂的市场占有率在持续提升,而较火热的储能市场仍以锂离子电池为主,预测锂矿价格在未来几个月还是会继续上涨;汇添富基金经理过蓓蓓认为电池技术的发展是新能源汽车发展的核心因素,锂电池技术难度小,拥有成熟的产业链,动力电池需求的飞速增长能大大提高碳酸锂企业的业绩。

应用层面上锂离子电池正在逐步替代铅酸电池,市场份额正在不断扩大;供应面上来看,天气因素影响了盐湖提锂的产量,澳洲锂矿项目的进度低于预期,中长期内锂矿供应都会处于一个比较紧张的局面。

毫无疑问锂矿公司的前景是一片光明,而目前金属锂价格屡创新高从侧面印证了锂资源的短缺,对于在国内外有稳定锂矿资源以及金属锂储备的公司来说是极大的利好消息,锂电池行业短期或许有一定压力,应当以长期的思维来决定投资方向。

本文源自巨灵财经

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