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狂飙的锂矿渐行渐远,周期还是成长?

2022-11-24 16:54:58 449

摘要:01#一路飙升锂矿拍卖价续创历史新高。11月16日,Pilbara进行了新一轮锂精矿拍卖,竞价约为7804美元/吨,较Pilbara在2022年10月24日成交价上涨549美元/吨,涨幅为7.6%。本次拍卖矿石量为5000吨,精矿品位5.5...

01#一路飙升

锂矿拍卖价续创历史新高。11月16日,Pilbara进行了新一轮锂精矿拍卖,竞价约为7804美元/吨,较Pilbara在2022年10月24日成交价上涨549美元/吨,涨幅为7.6%。本次拍卖矿石量为5000吨,精矿品位5.5%,经折算1吨LCE的成本价约为55万元/吨。该批矿石预计11月中旬实现发货交付,考虑物流周期后,产品将于1-2月进入市场。

随着锂矿拍卖水涨船高,碳酸锂的价格也从一年前的不到五万一吨飙涨到超过60万一吨,年初的时候怎么都想不到会涨成这样吧。

通达信有个锂矿指数,是去年底建立的,基准指数1000点,可现如今都快过去一年了,锂矿涨了十倍,这个指数却已经出现了滞涨的情况。

按照常规思路,锂矿暴涨,那么这些涉及锂矿的公司应该也是赚得盆满钵满,股价也应该一飞冲天。可是在翻了这些公司的股价走势后,质疑不仅油然而生。

亿纬锂能去年12月初见顶。

盛新锂能去年九月见顶。

永兴材料七月见顶。

天齐锂业七月见顶。

赣锋锂业去年九月见顶。

中矿资源今年九月份见顶。

西藏矿业去年九月见顶。

02

#逃不过的周期

因为这些公司所处行业的差异,锂矿价格上涨周期对公司业绩的影响不尽相同。但都有一个共同的特点,随着锂矿及碳酸锂价格的走高,这些公司的股价都从高位不同程度回落。

一年前一吨碳酸锂现货只需四五万出头。按照一辆家用电动车大概需要30-50kg碳酸锂计算,一年10倍的涨幅意味着一辆车的电池成本,会陡增上万元。

虽然我不知道碳酸锂的价格最终会涨到哪里去,但我可以肯定的是这个价格早晚有一天会回落。

对于锂矿的公司,这个时候去罗列什么宏大的未来规划,或者罗列未来美好的经营业绩都已经没有必要了,但凡这个时候还在按计算器觉得公司还会股价暴涨的,我认为可以清醒了。

碳酸锂从五万上涨到五十万那可以是十倍涨幅,可是从五十万再上涨到100万也就只有一倍,再夸张点从五十万涨到200万也四倍涨幅。

试问一下,当碳酸锂价格上涨到超过一百万的时候,受制于高昂的成本,资本一定会选择一些更廉价更具性价比的替代方案,比如最近比较火热的钠电池、钒电池等等。

想想去年的中远海控,那个时候运输费涨到两万的时候,多少死多头欢天喜地在那奔走相告坚信海控还会有十倍空间。

而现实是股价在去年七月初见了历史大顶,现如今距高点已经腰斩了。

所以对于锂矿我是没有信仰的,而且我认为未来的走势一定会复制中远海控的走势。

如果未来继续大幅上涨,我觉得也没什么好遗憾的,我的认知只能维持我赚到这个价格区间,后面的上涨跟我没有关系了。

如果后面股价一路下跌,就真的印证了我的判断,我依然会很开心我的认知避免了利润的回撤。

03# 重要提示

投资要耐得住寂寞、经得起诱惑、扛得住风险、守得住繁华。

文章仅供学习交流,不代表投资建议和决策,股市有风险、投资需谨慎,据此操作引起的盈亏自负


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